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El riesgo cambiario en tiempos de Covid-19
(Universidad La Salle México, Facultad de Negocios, 2022-06-30)
En tiempos de Covid-19, se identifica una nueva crisis financiera, donde se observa una alta volatilidad nuevamente en el tipo de cambio en los meses iniciales de la pandemia. Esta tesis se centra en el estudio de este ...
Determinación del nivel de consistencia en señales para operar en el mercado FOREX
(2023-08-01)
Para los operadores (traders) principiantes del mercado FOREX el nivel de pérdidas es superior al de las ganancias. Esto debido a la poca experiencia y al desconocimiento de la correcta interpretación de indicadores técnicos ...
Construcción de modelos de asignación para capitales de renta variable mediante comparación de métodos
(Universidad La Salle México, Facultad de Negocios, 2020-09-01)
En esta tesis se buscará desde el ámbito matemático –financiero, encontrar una solución sencilla, y fácilmente replicable por inversores inexpertos que deciden especular, que aglutine la importancia de algunos estimadores ...
Variables explicativas de las tasas de capitalización de las Fibras en México
(Universidad La Salle México, Facultad de Negocios, 2024-03-13)
Una variable fundamental para comprender el valor y precio en el mercado de las FIBRAS es la tasa de capitalización de la utilidad operativa neta en el tiempo; el objetivo es el de determinar la tasa de ...
Desempeño de la cobertura con derivados, análisis de contraste con futuros en CME y MexDer basados en las métricas VaR y ES, bajo un enfoque GARCH (2014 – 2017)
(Universidad La Salle México, Facultad de Negocios, 2024-04-14)
Este trabajo examina, analiza y contrasta el desempeño de la cobertura con el porcentaje de reducción del riesgo, en contratos de futuros sobre divisas en dos mercados significativamente asimétricos ...